某工程bt項目投融資方案
某工程BT項目
投融資方案
某工程BT項目(三標段)的最高限價為11790.473843萬元,如果我單位有幸中標，我們擬準備9000萬元的投融資額。我單位具有瀝青生產廠和瀝青攤鋪機械設備等自由設備，同時與我單位長期合作的材料供應商可以欠部分材料款。故本工程我單位融資9000萬元已完全能夠滿足本工程施工所需要的資金。我公司將遵守承諾，一方面利用我司長期結累資金1000萬元（包括已經提交的前期準備金590萬元），另一方面通過以下融資渠道，以滿足工程建設，主要融資方式可分為債權融資和股權融資，具體又可分細為商業(yè)信用、內部融資、債務融資、項目融資等。
1、商業(yè)信用 商業(yè)信用主要包括應付賬款、應付票據、預付賬款，材料商支持等，該融資方式應用靈活，操作簡單，并且可以多次反復使用，財務成本為零，用此辦法可融資 1500萬元。
2、內部融資面向企業(yè)內部的籌資，主要包括內部積累、資產變現、內部增資等。內部積累，指為了籌集企業(yè)長遠發(fā)展的資金，通過減少企業(yè)利潤分紅來籌集資金的融資方式。該融資方式操作簡單、成本低、風險小，但積累額度偏低，并且不分紅影響中小股東利益，可能引起中小股東的不滿。資產變現，指通過企業(yè)內部資產重組，通過剝離、出售部分資產來籌集資金的融資方式。內部增資，指向企業(yè)內部股東定向募集資金的一種融資方式。該融資方式操作簡單，成本低，
不用到期還款的壓力，風險小，但受股東自身資金實力、對企業(yè)未來投資收益的預期等影響，用此辦法可融資500萬元。
3、債務融資 本處債務融資指通過民間或銀行信貸籌集資金的一種融資方式，包括民間借貸和銀行信貸等。民間借貸，以向其他企業(yè)或個人協議借款的方式籌集資金的一種融資方式。該融資方式優(yōu)點之一是操作簡單靈活，沒有銀行借款繁瑣的手續(xù)和程序；其二是抵押和擔保少；其三是借款歸還可以適當延展，風險相對較小。其缺點是渠道有限，數量有限。銀行信貸，該方式是目前外部融資應用最為常用的融資方式。銀行信貸的優(yōu)點之一是資金供應量大；其二是操作靈活，可以根據企業(yè)需要進行長、短期貸款搭配；其三是相對債權、上市、信托等渠道，手續(xù)相對簡明，資金籌集費用低，用此辦法可融資5000萬元（證明材料：銀行貸款意向書原件）。
4、項目融資 前述均屬于公司融資的范圍，即以公司的名義，以公司的資產、未來的預期收益等為保障的融資方式。項目融資，則是以建設項目的名義，以該項目自身預期現金流量和未來收益、自身財產與所有者權益為保障來籌集資金的一種融資方式。包括信托貸款和股權信托兩種方式。
①信托貸款是指信托公司通過信托方式吸收資金，用于向項目發(fā)放貸款的資金運用方式。該貸款類似于銀行信貸，不同的是信托貸款的償還方式比銀行貸款靈活性大，企業(yè)與信托公司協商償還方式，可以采取等本息、利隨本清、到期一次性支付本息等。同時信托公司對信用風險控制要求嚴格，一般要求企業(yè)提供多種措施來降低信用風
險，包括第三者擔保、政府支持等。
②股權信托是指信托公司運用信托資金對項目進行股權投資，以股息、紅利所得以及到期轉讓股權方式作為信托收益的一種資金運用形式。相對貸款類信托，信托公司承擔的風險增大，一般要求制定相應的措施規(guī)避風險，包括對項目進行絕對控股、階段性持股等。
用此辦法可融資1000萬元。
綜上所述我公司自有資金與融資總額為9000萬元。
附:資金籌措來源表、資金到位進度計劃表
中國建設銀行貸款意向書等證明材料
表1資金籌措來源表
表2資金到位進度計劃表
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