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ekpihlXXX_小企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度.doc
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ekpihl某_小企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度 ,ekpihl某_小企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度。
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、| !_ 一個(gè)人總要走陌生的路,看陌生的風(fēng)景,聽(tīng)陌生的歌,然后在某個(gè)不經(jīng)意的 瞬間,你會(huì)發(fā)現(xiàn),原本費(fèi)盡心機(jī)想要忘記的事情真的就這么忘記了.. 某小企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)部是公司一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司日常 財(cái)務(wù)管理、籌資管理和財(cái)務(wù)分析工作,其工作范圍和職責(zé)主要有: 1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。
編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃;審核各項(xiàng)資金使用 和費(fèi)用開(kāi)支;收回售樓款,清理催收應(yīng)收款項(xiàng);辦理日常現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷、稅 費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表;做 好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系,依法納稅。
2.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作。
遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī),按照會(huì)計(jì) 制度,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;編制年度、季度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表;按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì) 計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬,及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬,做到日清月 結(jié),賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符;管理好會(huì)計(jì)檔案。
3.負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理。
設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬表,做好 成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項(xiàng)成本數(shù)據(jù)資料,及時(shí)、正確地為成 本預(yù)測(cè)、控制、分析提供資料;按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項(xiàng),配 合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算;完善各項(xiàng)成本輔 助賬的設(shè)置,健全各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4.建立經(jīng)濟(jì)核算制度,利用會(huì)計(jì)核算資料、統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料,定 期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo) 決策提供依據(jù)。
5.配合公司內(nèi)部審計(jì)。
根據(jù)上述工作范圍和職責(zé),為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,特制定 本制度。
第一章 資金審批制度 1.總則 ⑴ 所有款項(xiàng)的支付,須經(jīng)公
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、| !_ 一個(gè)人總要走陌生的路,看陌生的風(fēng)景,聽(tīng)陌生的歌,然后在某個(gè)不經(jīng)意的 瞬間,你會(huì)發(fā)現(xiàn),原本費(fèi)盡心機(jī)想要忘記的事情真的就這么忘記了.. 某小企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)部是公司一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司日常 財(cái)務(wù)管理、籌資管理和財(cái)務(wù)分析工作,其工作范圍和職責(zé)主要有: 1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。
編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃;審核各項(xiàng)資金使用 和費(fèi)用開(kāi)支;收回售樓款,清理催收應(yīng)收款項(xiàng);辦理日常現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷、稅 費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表;做 好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系,依法納稅。
2.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作。
遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī),按照會(huì)計(jì) 制度,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;編制年度、季度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表;按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì) 計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬,及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬,做到日清月 結(jié),賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符;管理好會(huì)計(jì)檔案。
3.負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理。
設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬表,做好 成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項(xiàng)成本數(shù)據(jù)資料,及時(shí)、正確地為成 本預(yù)測(cè)、控制、分析提供資料;按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項(xiàng),配 合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算;完善各項(xiàng)成本輔 助賬的設(shè)置,健全各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4.建立經(jīng)濟(jì)核算制度,利用會(huì)計(jì)核算資料、統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料,定 期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo) 決策提供依據(jù)。
5.配合公司內(nèi)部審計(jì)。
根據(jù)上述工作范圍和職責(zé),為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,特制定 本制度。
第一章 資金審批制度 1.總則 ⑴ 所有款項(xiàng)的支付,須經(jīng)公
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